Emissões

CRI

Caixa II

CRI.1.CIA.110ISIN BRRBRACRI2W3IF 14I0139224Ativa

Preços Unitários

  • R$ 32.464,13729148
  • R$ 32.456,44035495
  • R$ 32.448,74573567

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Características

OPEA Securitizadora S.A.
1
Sênior
Pulverizado
Pentágono S.A. DTVM
110
Sim
Residencial
12/09/2014
R$ 300.021,290872
Pulverizada
Apartamentos ou Casas
10/07/2028
5.265
Mensal
Mensal
TR + 6,3800% a.a.
R$ 1.579.612.096,44108
Mensal
Todos
ICVM 476
5.265
Total e Parcial
Não

Estrutura da Operação

Estrutura da Operação
1. A Caixa era detentora de contratos de financiamento imobiliário para aquisição/construção de imóveis residenciais

2. A Caixa cedeu os créditos imobiliários decorrentes dos contratos de financiamento a RB Capital

3. A RB Capital emitiu duas séries de CRIs lastreada nos créditos imobiliários, uma senior e outra subordinada, e contratou o Coordenador Líder para distribuição dos CRI. Os valores arrecadados são utilizados pela RB Capital para o pagamento à vista pela cessão dos créditos imobiliários e cessão fiduciária dos recebíveis não securitizados

4. Periodicamente, os devedores efetuam o pagamento das parcelas dos contratos devidas no âmbito dos contratos de financiamentos imobiliários a RB Capital, que por sua vez repassa aos investidores do CRI
 

Pagamentos

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Data LiquidaçãoJurosAmortizaçãoAmortização ExtraordináriaPrêmioValor TotalStatus do Evento
10/10/2014R$ 1.447,83335277R$ 1.921,35000000R$ 177,99000000R$ 0,00000000R$ 3.547,17335277Liquidado
10/11/2014R$ 1.542,26821205R$ 1.819,76000000R$ 2.937,71000000R$ 0,00000000R$ 6.299,73821205Liquidado
10/12/2014R$ 1.518,41819333R$ 1.803,67000000R$ 2.070,64000000R$ 0,00000000R$ 5.392,72819333Liquidado
12/01/2015R$ 1.499,97645938R$ 1.793,67000000R$ 2.394,30000000R$ 0,00000000R$ 5.687,94645938Liquidado
10/02/2015R$ 1.479,63412960R$ 1.781,37000000R$ 2.366,09000000R$ 0,00000000R$ 5.627,09412960Liquidado
10/03/2015R$ 1.458,44812431R$ 1.767,72000000R$ 1.889,83000000R$ 0,00000000R$ 5.115,99812431Liquidado
10/04/2015R$ 1.441,41428581R$ 1.759,06000000R$ 3.003,69000000R$ 0,00000000R$ 6.204,16428581Liquidado
11/05/2015R$ 1.418,32558949R$ 1.742,69000000R$ 2.529,16000000R$ 0,00000000R$ 5.690,17558949Liquidado
10/06/2015R$ 1.397,86172960R$ 1.729,45000000R$ 2.368,55000000R$ 0,00000000R$ 5.495,86172960Liquidado
10/07/2015R$ 1.379,18225091R$ 1.718,08000000R$ 2.936,34000000R$ 0,00000000R$ 6.033,60225091Liquidado
10/08/2015R$ 1.358,25525441R$ 1.703,32000000R$ 2.845,87000000R$ 0,00000000R$ 5.907,44525441Liquidado
10/09/2015R$ 1.337,24040495R$ 1.688,35000000R$ 2.004,67000000R$ 0,00000000R$ 5.030,26040495Liquidado

Eventos

DataTipoTítulo
30/06/2022Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022
31/05/2022Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022
30/04/2022Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022
31/03/2022Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022
28/02/2022Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022
31/01/2022Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022
31/12/2021Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021
30/11/2021Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021
31/10/2021Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021
30/09/2021Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021

Monitoramentos

DescriçãoÚltima RenovaçãoPróxima RenovaçãoStatusAções
Monitoramento de Covenants: Alteração da Cascata de Pagamento de PRÓ RATA para SEQUENCIAL09/03/202209/04/2022Vencido
Monitoramento do Fundo de Despesa24/07/202224/09/2022No Prazo

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