Emissões
São José II
Preços Unitários
- R$ 647,05341007
- R$ 646,58755780
- R$ 646,13335520
Últimos Pagamentos
Características
Estrutura da Operação
1. Emissão pela Construtora São José ("São José") de CCB Imobiliária em favor da Companhia Hipotecária Piratini ("CHP");
2. A CHP faz a emissão de 1 (uma) CCI representativa dos créditos imobiliários oriundos CCB Imobiliária emitida pela São José e cede para a RB Capital Companhia de Securitização;
3. Em garantia ao pagamento da CCB Imobiliária a São José celebrou a Alienação Fiduciária de Quotas da SPE 19, Alienação Fiduciária de Quotas da SPE 34, Alienação Fiduciária do Imóvel Araçatuba II, Alienação Fiduciária do Imóvel Sorocaba, Alienação Fiduciária do Imóvel Campos de Goytacazes, Cessão Fiduciária de Recebíveis da SPE 19, Cessão Fiduciária de Recebíveis da SPE 34 e Fiança dos sócios da São José. Foi constituído também um Fundo de Reserva e um Fundo de Despesas.
4. A RB Capital Companhia de Securitização faz a emissão da 231ª série da 1ª Emissão de CRI com lastro na CCI;
5. Distribuição aos Investidores pela RB Investimentos DTVM.
Pagamentos
Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização Extraordinária | Prêmio | Valor Total | Status do Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2019 | R$ 2,45451500 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,00000000 | R$ 17,45451500 | Liquidado |
28/11/2019 | R$ 5,24353600 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 5,24353600 | Liquidado |
30/12/2019 | R$ 8,31194500 | R$ 0,00000000 | R$ 16,24317528 | R$ 0,00000000 | R$ 24,55512028 | Liquidado |
30/01/2020 | R$ 8,33154574 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,33154574 | Liquidado |
27/02/2020 | R$ 6,70777935 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 6,70777935 | Liquidado |
30/03/2020 | R$ 8,02911528 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,02911528 | Liquidado |
29/04/2020 | R$ 7,00404461 | R$ 0,00000000 | R$ 8,10621011 | R$ 0,00000000 | R$ 15,11025472 | Liquidado |
28/05/2020 | R$ 6,57830670 | R$ 0,00000000 | R$ 4,12582052 | R$ 0,00000000 | R$ 10,70412722 | Liquidado |
29/06/2020 | R$ 6,53000092 | R$ 0,00000000 | R$ 6,65985611 | R$ 0,00000000 | R$ 13,18985703 | Liquidado |
30/07/2020 | R$ 6,61086474 | R$ 0,00000000 | R$ 5,00061166 | R$ 0,00000000 | R$ 11,61147640 | Liquidado |
28/08/2020 | R$ 5,87139697 | R$ 0,00000000 | R$ 2,57188444 | R$ 0,00000000 | R$ 8,44328141 | Liquidado |
29/09/2020 | R$ 5,79006654 | R$ 47,86462209 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 53,65468863 | Liquidado |
Eventos
Data | Tipo | Título | |
---|---|---|---|
30/06/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022 | |
31/05/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022 | |
30/04/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022 | |
31/03/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022 | |
28/02/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022 | |
31/01/2022 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022 | |
31/12/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021 | |
30/11/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021 | |
31/10/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021 | |
30/09/2021 | Gestão Fiduciária | Relatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021 |
Monitoramentos
Descrição | Última Renovação | Próxima Renovação | Status | Ações |
---|---|---|---|---|
Monitoramento da Destinação dos Recursos | 10/10/2021 | 10/04/2022 | Vencido | |
Monitoramento da Razão de Garantia de Recebível | 11/07/2022 | 11/08/2022 | No Prazo | |
Monitoramento do Fundo de Despesa | 28/06/2022 | 28/07/2022 | Vencido | |
Monitoramento do Fundo de Reserva | 28/07/2022 | 28/08/2022 | No Prazo |