Emissões

CRI

São José II

CRI.1.CIA.231ISIN BRRBRACRI663IF 19J0280616Ativa

Preços Unitários

  • R$ 647,05341007
  • R$ 646,58755780
  • R$ 646,13335520

Últimos Pagamentos

Características

OPEA Securitizadora S.A.
1
Única
Concentrado
Oliveira Trust DTVM
231
Sim
Corporativo
18/10/2019
R$ 1.000,00
Corporate
Loteamento
29/09/2027
36.000
Mensal
Anual
CDI + 5,5000% a.a.
R$ 36.000.000,00
N/A
N/A
ICVM 476
36.000
N/A
Não

Estrutura da Operação

Estrutura da Operação

1. Emissão pela Construtora São José ("São José") de CCB Imobiliária em favor da Companhia Hipotecária Piratini ("CHP");

2. A CHP faz a emissão de 1 (uma) CCI representativa dos créditos imobiliários oriundos CCB Imobiliária emitida pela São José e cede para a RB Capital Companhia de Securitização;

3. Em garantia ao pagamento da CCB Imobiliária a São José celebrou a Alienação Fiduciária de Quotas da SPE 19, Alienação Fiduciária de Quotas da SPE 34, Alienação Fiduciária do Imóvel Araçatuba II, Alienação Fiduciária do Imóvel Sorocaba, Alienação Fiduciária do Imóvel Campos de Goytacazes, Cessão Fiduciária de Recebíveis da SPE 19, Cessão Fiduciária de Recebíveis da SPE 34 e Fiança dos sócios da São José. Foi constituído também um Fundo de Reserva e um Fundo de Despesas.

4. A RB Capital Companhia de Securitização faz a emissão da 231ª série da 1ª Emissão de CRI com lastro na CCI;

5. Distribuição aos Investidores pela RB Investimentos DTVM.

Pagamentos

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Data LiquidaçãoJurosAmortizaçãoAmortização ExtraordináriaPrêmioValor TotalStatus do Evento
08/11/2019R$ 2,45451500R$ 0,00000000R$ 0,00000000R$ 15,00000000R$ 17,45451500Liquidado
28/11/2019R$ 5,24353600R$ 0,00000000R$ 0,00000000R$ 0,00000000R$ 5,24353600Liquidado
30/12/2019R$ 8,31194500R$ 0,00000000R$ 16,24317528R$ 0,00000000R$ 24,55512028Liquidado
30/01/2020R$ 8,33154574R$ 0,00000000R$ 0,00000000R$ 0,00000000R$ 8,33154574Liquidado
27/02/2020R$ 6,70777935R$ 0,00000000R$ 0,00000000R$ 0,00000000R$ 6,70777935Liquidado
30/03/2020R$ 8,02911528R$ 0,00000000R$ 0,00000000R$ 0,00000000R$ 8,02911528Liquidado
29/04/2020R$ 7,00404461R$ 0,00000000R$ 8,10621011R$ 0,00000000R$ 15,11025472Liquidado
28/05/2020R$ 6,57830670R$ 0,00000000R$ 4,12582052R$ 0,00000000R$ 10,70412722Liquidado
29/06/2020R$ 6,53000092R$ 0,00000000R$ 6,65985611R$ 0,00000000R$ 13,18985703Liquidado
30/07/2020R$ 6,61086474R$ 0,00000000R$ 5,00061166R$ 0,00000000R$ 11,61147640Liquidado
28/08/2020R$ 5,87139697R$ 0,00000000R$ 2,57188444R$ 0,00000000R$ 8,44328141Liquidado
29/09/2020R$ 5,79006654R$ 47,86462209R$ 0,00000000R$ 0,00000000R$ 53,65468863Liquidado

Eventos

DataTipoTítulo
30/06/2022Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 06/2022
31/05/2022Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 05/2022
30/04/2022Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 04/2022
31/03/2022Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 03/2022
28/02/2022Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 02/2022
31/01/2022Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 01/2022
31/12/2021Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 12/2021
30/11/2021Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 11/2021
31/10/2021Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 10/2021
30/09/2021Gestão FiduciáriaRelatório Mensal Gestão Fiduciária - 09/2021

Monitoramentos

DescriçãoÚltima RenovaçãoPróxima RenovaçãoStatusAções
Monitoramento da Destinação dos Recursos10/10/202110/04/2022Vencido
Monitoramento da Razão de Garantia de Recebível11/07/202211/08/2022No Prazo
Monitoramento do Fundo de Despesa28/06/202228/07/2022Vencido
Monitoramento do Fundo de Reserva28/07/202228/08/2022No Prazo

Downloads da Operação